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华夏中证基建ETF发起式联接C(017684)

2024-04-30     0.8839-1.0080%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值7,991.42
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,288.42
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,077.58
基金赎回款8,270.95
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-3,193.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值3,509.62