1.1387% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,509.62 | 7,991.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 309.89 | -1,288.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,065.19 | 5,077.58 |
| 基金赎回款 | 6,156.44 | 8,270.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -91.25 | -3,193.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,728.26 | 3,509.62 |