0.1084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 114,004.59 | 114,004.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,790.61 | 1,365.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,179.96 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.17 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,179.79 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,438.82 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 121,536.17 | 115,370.38 |