0.0584% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 667,852.41 | 667,852.41 | 660,006.20 | 660,006.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,229.18 | 16,006.83 | 18,868.32 | 9,788.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,007.76 | 25,007.70 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 30,465.00 | 30,465.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,457.24 | -5,457.30 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,752.43 | 8,552.67 | 11,022.10 | 3,762.04 |
| 期末基金净值 | 677,871.93 | 669,849.28 | 667,852.41 | 666,033.08 |