净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 660,006.20 | 660,006.20 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,868.32 | 9,788.92 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,022.10 | 3,762.04 |
期末基金净值 | 667,852.41 | 666,033.08 |