-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,842.57 | 20,842.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,204.62 | 733.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 427,519.54 | 396,237.00 |
| 基金赎回款 | 241,264.62 | 217,067.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 186,254.92 | 179,169.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,877.88 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 209,424.23 | 200,745.03 |