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富国增利债券发起式A(017710)

2024-04-30     1.04600.0670%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值43,028.44
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,226.21
以前年度损益调整0.00
基金申购款152,498.53
基金赎回款11,057.88
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		141,440.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值185,695.30