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华夏消费臻选混合发起式C(017720)

2024-03-27     0.85840.0933%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-30
期初基金净值1,652.32
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-109.36
以前年度损益调整0.00
基金申购款6.19
基金赎回款95.75
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-89.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,453.42