净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 34,372.17 | 34,372.17 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,856.44 | -1,443.79 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 6,967.15 | 917.56 |
基金赎回款 | 14,461.67 | 4,609.36 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,494.52 | -3,691.79 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 23,021.21 | 29,236.58 |