-1.3615% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 143,637.32 | 143,637.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,631.52 | -4,456.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 717.98 | 2.39 |
| 基金赎回款 | -30,632.92 | 2,515.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,914.94 | -2,513.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,090.86 | 136,667.40 |