2.0895% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,258.99 | 2,258.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 824.09 | 633.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,767.32 | 6,001.27 |
| 基金赎回款 | 8,216.27 | 1,805.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,551.05 | 4,196.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,634.12 | 7,088.82 |