净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 126,832.67 | 126,832.67 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,557.79 | 2,945.63 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 5,376.05 | 5,280.69 |
基金赎回款 | -17,554.16 | 11,392.37 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,178.11 | -6,111.68 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 116,212.35 | 123,666.63 |