0.3275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 935.30 | 1,119.11 | 1,119.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -111.91 | -280.41 | -117.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,632.65 | 265.01 | 70.90 |
| 基金赎回款 | 816.27 | 168.41 | 46.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 816.38 | 96.60 | 24.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,639.78 | 935.30 | 1,026.06 |