-0.8084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,980.77 | 21,980.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 161.05 | 629.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,381.92 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 17,386.50 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,004.58 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,137.24 | 22,610.19 |