净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 61,546.21 | 61,546.21 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,294.17 | -492.55 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 990.34 | 217.04 |
基金赎回款 | 12,043.14 | 2,600.13 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,052.81 | -2,383.10 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 49,199.23 | 58,670.56 |