1.1387% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,611.17 | 62,942.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,921.27 | -4,451.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 171.70 | 1,303.99 |
| 基金赎回款 | 3,414.65 | -34,182.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,242.95 | -32,878.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,446.95 | 25,611.17 |