-0.1135% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 513,470.40 | 510,003.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,475.40 | 3,475.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,000.30 | 39,999.90 |
| 基金赎回款 | 126,118.94 | 40,007.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -96,118.63 | -8.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 427,827.17 | 513,470.40 |