0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 159,882.43 | 159,882.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 366.87 | 229.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,317.76 | 297.81 |
| 基金赎回款 | 162,844.64 | 129,677.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -153,526.88 | -129,379.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,722.43 | 30,732.54 |