0.4200% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,569.46 | 8,569.46 | 15,273.49 | 15,273.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 683.17 | -772.28 | -3,229.55 | -1,330.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 778.79 | 249.62 | 1,900.67 | 1,491.65 |
| 基金赎回款 | 1,696.10 | 715.38 | 5,375.15 | 4,419.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -917.32 | -465.76 | -3,474.48 | -2,928.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,335.32 | 7,331.42 | 8,569.46 | 11,014.91 |