-0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,182.07 | 62,182.07 | 88,110.61 | 88,110.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,237.79 | -5,078.75 | -21,319.32 | -9,076.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 406.28 | 129.05 | 631.45 | 506.60 |
| 基金赎回款 | 3,176.27 | 1,185.92 | 5,240.66 | 3,458.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,769.99 | -1,056.87 | -4,609.22 | -2,951.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,649.87 | 56,046.45 | 62,182.07 | 76,082.65 |