-0.1872% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,179.18 | 33,179.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,834.22 | -1,038.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40.54 | 14.57 |
| 基金赎回款 | 11,278.69 | 6,638.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,238.15 | -6,624.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,106.81 | 25,515.90 |