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华夏聚利债券C(017771)

2024-03-27     1.6076-1.1377%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-30
期初基金净值216,221.62
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,227.75
以前年度损益调整0.00
基金申购款30,738.81
基金赎回款67,219.29
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,480.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值184,968.88