净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 57,236.78 | 57,236.78 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,626.85 | -4,206.65 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 135,277.27 | 93,811.14 |
基金赎回款 | -87,938.70 | 45,292.73 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 47,338.57 | 48,518.41 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 96,948.50 | 101,548.54 |