净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 44,099.90 | 44,099.90 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,301.50 | -353.15 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 99.47 | 1.02 |
基金赎回款 | -12,368.33 | 1,713.81 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,268.86 | -1,712.79 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 28,529.54 | 42,033.97 |