0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 324,379.45 | 324,379.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,503.46 | 1,214.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 226,295.10 | 23,278.79 |
| 基金赎回款 | 533,297.24 | 306,760.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -307,002.14 | -283,481.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,880.77 | 42,111.87 |