-0.1204% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,459.08 | 6,459.08 | 31,132.08 | 31,132.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 246.71 | -122.43 | -575.05 | -312.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,285.52 | 3,126.65 | 94.37 | 26.39 |
| 基金赎回款 | 8,195.44 | 4,686.20 | -24,192.31 | 20,777.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,909.91 | -1,559.55 | -24,097.94 | -20,750.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,795.88 | 4,777.11 | 6,459.08 | 10,068.83 |