0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 516,227.89 | 500,999.90 | 500,999.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,653.98 | 15,227.99 | 8,203.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,999.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,999.90 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,378.70 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 614,503.07 | 516,227.89 | 509,203.48 |