-0.3932% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 124,527.80 | 124,527.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,617.35 | -815.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,126.47 | 28,380.89 |
| 基金赎回款 | 57,002.08 | 41,266.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,875.61 | -12,885.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,034.84 | 110,826.89 |