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国联泓安3个月定开债券A(017830)

2025-06-13     1.01210.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值640,096.89640,096.89635,040.61
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,274.0313,558.495,360.01
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款25,505.8110.740.03
基金赎回款176,550.17151,222.95303.77
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-151,044.35-151,212.21-303.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,504.585,816.540.00
期末基金净值496,821.99496,626.63640,096.89