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国联泓安3个月定开债券A(017830)

2024-05-13     1.01710.0886%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值635,040.61
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		5,360.01
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.03
基金赎回款303.77
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-303.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值640,096.89