1.0501% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,139.98 | 1,139.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -192.25 | -34.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,048.67 | 388.73 |
| 基金赎回款 | 890.71 | 292.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 157.96 | 96.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,105.68 | 1,201.67 |