-1.5452% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,227.61 | 23,733.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -207.14 | 54.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,471.37 | 77.27 |
| 基金赎回款 | 4,209.69 | 19,637.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,738.32 | -19,560.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,282.15 | 4,227.61 |