-0.0171% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,155.09 | 21,404.15 | 21,404.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,500.18 | 1,915.31 | 427.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 469,148.30 | 193,634.53 | 95,282.82 |
| 基金赎回款 | 268,325.23 | 144,798.91 | 11,515.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 200,823.07 | 48,835.62 | 83,767.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 278,478.33 | 72,155.09 | 105,599.14 |