-0.4314% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,535.13 | 28,526.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -496.86 | -1,745.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 176.56 | 106.10 |
| 基金赎回款 | 1,463.57 | 19,351.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,287.01 | -19,245.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,751.25 | 7,535.13 |