-0.2355% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,794.19 | 48,794.19 | 175,433.70 | 175,433.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,635.53 | -3,301.01 | -5,364.63 | 2,190.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,655.12 | 2,439.25 | 104,434.65 | 99,676.05 |
| 基金赎回款 | 21,219.06 | 6,202.21 | 225,709.53 | 176,153.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,563.94 | -3,762.96 | -121,274.87 | -76,477.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,865.78 | 41,730.22 | 48,794.19 | 101,146.27 |