-2.2015% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,341.82 | 1,054.43 | 1,054.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,215.77 | -2,730.87 | 273.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,195.75 | 43,630.91 | 18,938.86 |
| 基金赎回款 | 31,570.80 | 28,612.65 | 9,956.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,624.95 | 15,018.26 | 8,981.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,751.00 | 13,341.82 | 10,309.50 |