净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 399,416.62 | 399,416.62 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -97,297.60 | -65,838.32 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 115,488.27 | 99,216.13 |
基金赎回款 | 249,694.29 | 166,340.92 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -134,206.02 | -67,124.79 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,435.24 | 0.00 |
期末基金净值 | 164,477.76 | 266,453.51 |