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民生加银均衡优选混合C(017869)

2024-04-30     0.7692-0.1298%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值63,445.49
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-8,461.25
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,124.16
基金赎回款21,294.02
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-20,169.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值34,814.38