0.9584% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,814.38 | 63,445.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,000.24 | -8,461.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 595.50 | 1,124.16 |
| 基金赎回款 | 5,762.79 | 21,294.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,167.30 | -20,169.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,646.84 | 34,814.38 |