0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,861,790.05 | 785,635.03 | 785,635.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,537.47 | 52,456.17 | 19,767.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,752,298.37 | 9,133,963.65 | 4,840,326.78 |
| 基金赎回款 | 3,231,803.14 | -7,057,808.63 | 2,796,379.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 520,495.23 | 2,076,155.02 | 2,043,947.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 30,537.47 | 52,456.17 | 19,767.25 |
| 期末基金净值 | 3,382,285.28 | 2,861,790.05 | 2,829,582.34 |