0.0553% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,051.28 | 55,051.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -35,084.33 | 521.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 754,542.14 | 223,984.41 |
| 基金赎回款 | -367,603.50 | 71,139.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 386,938.64 | 152,845.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 406,905.60 | 208,418.15 |