1.1638% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,095.13 | 37,095.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,525.53 | 2,602.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,574.09 | 2,086.44 |
| 基金赎回款 | -22,990.68 | 17,136.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,416.60 | -15,049.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,153.01 | 24,647.45 |