0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 631,908.57 | 284,439.73 | 284,439.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,949.32 | 19,958.96 | 10,721.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,151,744.98 | 979,621.05 | 444,461.95 |
| 基金赎回款 | 702,852.30 | 652,111.18 | 248,904.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 448,892.68 | 327,509.88 | 195,557.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,104,750.57 | 631,908.57 | 490,719.12 |