0.9251% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,279.09 | 40,279.09 | 47,061.17 | 47,061.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -466.84 | -5,388.04 | -1,927.37 | 352.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,852.71 | 7,067.56 | 38,487.03 | 14,682.47 |
| 基金赎回款 | 33,682.48 | 21,664.41 | 43,341.74 | 19,723.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,829.77 | -14,596.85 | -4,854.71 | -5,041.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,982.48 | 20,294.20 | 40,279.09 | 42,372.60 |