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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A(017894)

2024-03-27     1.11211.4690%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-30
期初基金净值1,627.99
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
82.58
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,609.29
基金赎回款375.93
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,233.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值3,943.93