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海富通货币C(017898)

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净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-30
期初基金净值502,727.90
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,501.14
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,141,883.36
基金赎回款3,457,279.68
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
684,603.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,501.14
期末基金净值1,187,331.59