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汇添富双颐债券A(017902)

2024-05-08     0.9866-0.3434%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值33,598.52
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-236.41
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,014.22
基金赎回款31,063.88
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-28,049.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,312.45