-0.0172% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,210.19 | 5,210.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,193.05 | 1,941.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 195,321.03 | 145,154.77 |
| 基金赎回款 | 61,399.16 | 5,243.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 133,921.87 | 139,911.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 143,325.11 | 147,063.31 |