-0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 264,548.58 | 266,561.05 | 266,561.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,071.85 | 11,881.40 | 7,360.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 235,878.05 | 377,466.34 | 217,579.36 |
| 基金赎回款 | 194,795.17 | 391,360.21 | 188,683.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 41,082.88 | -13,893.87 | 28,896.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 313,703.32 | 264,548.58 | 302,817.70 |