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华夏稳进增益一年持有混合A(017912)

2025-01-27     1.05250.0666%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值24,493.6724,433.25
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
402.4135.42
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款6.8624.99
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6.8624.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值24,902.9424,493.67