-0.1195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,022.71 | 1,022.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -71.82 | -90.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,766.66 | 8,963.03 |
| 基金赎回款 | 14,439.57 | 3,514.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 327.09 | 5,448.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,277.98 | 6,380.98 |