3.3026% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 122,730.66 | 122,730.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,778.88 | 1,138.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 185,355.62 | 56,418.38 |
| 基金赎回款 | -188,419.51 | 62,084.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,063.89 | -5,665.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 113,887.89 | 118,203.75 |