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大摩优质精选混合A(017922)

2024-05-13     1.05160.6990%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值22,797.15
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-402.58
以前年度损益调整0.00
基金申购款44.53
基金赎回款17,445.78
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-17,401.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值4,993.31