0.0583% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 378,227.38 | 492,037.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,054.65 | 3,164.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 215,493.71 | 1,057,013.91 |
| 基金赎回款 | 531,219.68 | 1,173,988.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -315,725.96 | -116,975.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,556.07 | 378,227.38 |